Analist Trezorerie

* **Responsabilitati:** * Înregistrarea periodică a extraselor bancare. * Centralizarea, organizarea și arhivarea extraselor bancare pe serverul comun al companiei. * Monitorizarea zilnică a soldurilor bancare și asigurarea nivelului necesar de lichidități pentru efectuarea plăților, inclusiv inițierea solicitărilor de finanțare în situații de deficit de numerar. * Efectuarea operațiunilor de schimb valutar (FX) necesare pentru acoperirea obligațiilor de plată externe și pentru optimizarea costurilor de conversie. * Verificarea și procesarea plăților interne și externe (AP, T&E, taxe, ICO și alte categorii de plăți), în conformitate cu procedurile și politicile interne. * Organizarea și arhivarea electronică a documentației aferente plăților efectuate. * Transmiterea dovezilor de plată către parteneri interni și externi, ca răspuns la solicitările de confirmare a tranzacțiilor. * Menținerea relației operaționale cu instituțiile bancare pentru confirmări de plată, actualizări și alte solicitări specifice procesului de trezorerie. * Asigurarea suportului pentru angajați în utilizarea cardurilor corporate CITI și îndrumarea acestora în procesul de decontare a cheltuielilor, conform procedurilor interne. * Emiterea facturilor pentru subconsumatori, deșeuri și angajați. * Elaborarea forecastului lunar de cash-flow, incluzând estimări privind plățile AP, investițiile (Capex), taxele, încasările B2B și salariile, în colaborare cu departamentele relevante; reconcilierea forecastului pe baza extraselor bancare și a tranzacțiilor efective. * Crearea și actualizarea furnizorilor în sistem pentru executori judecătorești și acordarea de suport în procesul de creare a furnizorilor aferenți angajaților. * Transmiterea zilnică a raportului privind încasările și actualizarea fișierelor de monitorizare a încasărilor și poziției de numerar (cash position). * Suport pentru alocarea corectă a conturilor contabile (GL) necesare reconcilierii plăților. * Gestionarea și soluționarea altor solicitări ad-hoc specifice activității financiare și de trezorerie. **Cerinte:** * Studii:  Contabilitate si Informatica de Gestiune sau Finante/Banci/Cibernetica cu liceu de contabilitate; * Cunostinte medii de MS Excel, cunostintele de SAP reprezinta un avantaj; * Limbi straine: Engleza – avansat * Soft skills: curiozitate dorinta de a invata, , open minded, analitic * **Perioada determinata acoperire maternitate**