Analista De Verificacion Y Conciliacion De Portafolios De Custodia

El **Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Analista 1)** es un rol operativo y de control crítico, responsable de salvaguardar la integridad, exactitud y consistencia de los saldos de títulos y efectivo de los clientes y de la fiduciaria. Actuando como la primera línea de defensa operativa, este rol ejecuta conciliaciones diarias de alta precisión, gestiona y resuelve discrepancias de manera oportuna, y asegura el cumplimiento de las políticas de control interno, mitigación de riesgos y normativas vigentes del negocio de Custodia. Su labor contribuye directamente a la mitigación del riesgo reputacional y financiero de la organización. **Responsabilidades Clave y Funciones Críticas** **A. Gestión Operativa y Conciliación Diaria** * **Ejecución de Conciliaciones:** Realizar de manera oportuna y precisa la conciliación diaria de las posiciones de títulos (valores) y efectivo de las cuentas de clientes y de la Fiduciaria frente a los custodios locales e internacionales. * **Aseguramiento de Saldos:** Verificar la consistencia entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los depósitos centralizados de valores. **B. Gestión de Discrepancias y Mitigación de Riesgos** * **Investigación y Resolución:** Identificar, analizar y documentar las discrepancias o partidas pendientes detectadas en el proceso de conciliación diaria. * **Escalamiento Oportuno:** Canalizar las diferencias no resueltas a las áreas correspondientes (Operaciones, Liquidaciones, Front Office) bajo los niveles de servicio (SLA) y matrices de escalamiento establecidos. * **Control de Riesgo Operativo:** Identificar proactivamente fallas en los flujos de información o procesos que puedan generar riesgos operativos, proponiendo medidas correctivas inmediatas. **C. Control de Cuentas de Balance y Cumplimiento** * **Sustentación de Cuentas (BSS):** Monitorear y depurar la antigüedad de las partidas pendientes en las cuentas de balance, asegurando que estén debidamente justificadas y soportadas para los procesos de _Balance Sheet Substantiation_. * **Atención de Auditorías:** Preparar y entregar la información, muestras y reportes requeridos por los equipos de auditoría interna, externa y entes reguladores, garantizando la transparencia del proceso. **D. Reportes e Indicadores de Gestión (KPIs)** * **Generación de Entregables:** Elaborar y distribuir los reportes diarios, semanales o mensuales sobre el estado de las conciliaciones, volumen de partidas pendientes y efectividad del proceso. * **Monitoreo de Métricas:** Mantener actualizados los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y de riesgo (KRIs) del área para la toma de decisiones gerenciales. **E. Innovación y Mejora Continua** * **Optimización de Procesos:** Participar activamente en mesas de trabajo para la automatización de tareas repetitivas, optimización de plantillas de conciliación y adopción de mejores prácticas operativas. * **Adopción Tecnológica:** Integrar herramientas de Inteligencia Artificial y automatización en el flujo de trabajo diario para incrementar la eficiencia y reducir el error manual. **Perfil Requerido: Educación y Experiencia** * **Educación:** Profesional graduado (Título Universitario) en carreras de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables o de Ingeniería (Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas o afines). * **Experiencia:** Mínimo un (1) año de experiencia en funciones de conciliaciones, contabilidad, auditoría, control operativo o back office, preferiblemente dentro del sector financiero, fiduciario, comisionistas de bolsa o mercado de valores. * **Idiomas:** Inglés intermedio-avanzado (Mínimo nivel B2 certificado o equivalente), con capacidad para comprender manuales técnicos, reportes internacionales y mantener comunicación escrita/hablada con contrapartes globales. **Competencias Técnicas (Hard Skills)** * **Conocimiento del Mercado Financiero:** Comprensión sólida de la estructura del mercado de valores, operación de negocios fiduciarios, instrumentos financieros (renta fija, renta variable, divisas/FX) y su respectivo marco regulatorio. * **Infraestructura del Mercado:** Familiaridad con la operación, normatividad y plataformas de depósitos centralizados de valores (ej. Deceval, DCV, Euroclear, Clearstream o similares). * **Análisis de Datos y Ofimática:** * **MS Excel:** Nivel Intermedio-Avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas, buscarv/x, condicionales; deseable macros/VBA). * **Deseable (Plus):** Conocimientos básicos o intermedios en lenguajes de consulta y análisis de datos como **SQL, Python o R** aplicados a la automatización de conciliaciones. * **Agilidad Digital e IA:** Capacidad para adoptar y aplicar herramientas de productividad e Inteligencia Artificial Generativa para optimizar la documentación, análisis y flujos de trabajo. **Competencias Conductuales (Soft Skills)** * **Atención al Detalle y Rigor Analítico:** Capacidad para identificar patrones, anomalías o discrepancias sutiles en grandes volúmenes de datos financieros, manteniendo un alto estándar de precisión. * **Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas:** Habilidad para investigar el origen de una discrepancia, evaluar alternativas de solución bajo políticas establecidas y proponer resoluciones efectivas. * **Comunicación Asertiva y Relacionamiento:** Capacidad para transmitir información técnica, hallazgos y riesgos de manera clara, estructurada y concisa a diferentes niveles de la organización (pares, supervisores y áreas de control). * **Orientación al Riesgo y Control:** Alto sentido de la ética, transparencia y apego a las políticas de cumplimiento, entendiendo el impacto de su rol en la mitigación de riesgos de la organización. * **Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo:** Disposición para asimilar rápidamente cambios normativos, nuevos sistemas tecnológicos y metodologías de trabajo en un entorno dinámico. * **Colaboración y Trabajo en Equipo:** Habilidad para interactuar constructivamente con equipos multidisciplinarios, compartiendo conocimientos y apoyando el logro de los objetivos comunes del área. \------------------------------------------------------ **Job Family Group:** --------------------- Operations - Transaction Services \------------------------------------------------------ **Job Family:** --------------- Cash Management \------------------------------------------------------ **Time Type:** -------------- Full time \------------------------------------------------------ **Most Relevant Skills** ------------------------ Please see the requirements listed above. \------------------------------------------------------ **Other Relevant Skills** ------------------------- For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. \------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _[Accessibility at Citi](https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)._ _View Citi’s [EEO Policy Statement](https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy) and the [Know Your Rights](https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088_EEOC_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf) poster._